Kích thước của Nano Lot
Một nano lot tương ứng với 0,1% một lot tiêu chuẩn. Tài khoản Nano-lot được gọi là tài khoản cent. Một lot ở đây tương ứng với một lệnh cho 100 đơn vị tiền tệ cơ sở. Nếu chúng ta lấy ví dụ từ phần trước, lệnh cho 1 lot có nghĩa là mua/bán 100 EUR với giá 118,26 USD. Giao dịch nhỏ nhất có thể có với khối lượng 0.01 lot nghĩa là mua 1 euro với giá 1,1826 đô la Mỹ.
Việc thực hiện các giao dịch với khối lượng nhỏ như vậy đối với các tài khoản thông thường sẽ là bất khả thi. Tuy nhiên, tài khoản cent có một nhược điểm. Không chỉ khối lượng giao dịch, tức đầu tư, ít hơn 1000 lần, mà lợi nhuận tiềm năng của bạn cũng thấp hơn 1000 lần. Vì vậy, các trader chuyên nghiệp, những người muốn thu lại thời gian đã bỏ ra và tạo lợi nhuận thực sự, đều không sử dụng tài khoản cent.
Tại sao bạn có thể cân nhắc sử dụng tài khoản cent?
Chỉ số lot và cổ phiếu
Các broker khác nhau sẽ có cách tiếp cận khác nhau để xác định quy mô hợp đồng cho CFD chứng khoán. Trên nền tảng giao dịch LiteFinance, kích thước của một lot tiêu chuẩn đầy đủ cho tất cả các chỉ số tương ứng với một hợp đồng. Nhưng khi tính toán giá trị của một lot, bạn cần phải xem xét phần trăm ký quỹ và đơn vị tiền tệ của hợp đồng, kích thước và giá trị của tick.
Đặc điểm kỹ thuật MT4 cho biết tỷ lệ ký quỹ là 1%, tương ứng với tỷ lệ đòn bẩy 1:100; kích thước tick là 0.1; giá trị tick là 0. Thông số kỹ thuật trên trang web LiteFinance cho biết đơn vị tiền tệ của hợp đồng là GBP; tỷ giá GBPUSD hiện tại là 1.29492. Chi phí của 1 lot tiêu chuẩn đầy đủ sẽ là: 1.29492 * 5576.2 * 0.1 / 100 = 7.22 USD. Đây sẽ là số tài sản thế chấp mà nhà môi giới sẽ chặn.
Kích thước lot sử dụng trong Forex: xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tối ưu
Hãy cùng tìm hiểu 1 lot trong Forex là gì.
Lot tiêu chuẩn trong Forex là 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Ví dụ: nếu tỷ giá EURUSD là 1.1845, bạn sẽ cần 118.450 đơn vị tiền tệ cơ sở để mở vị thế 1 lot, nghĩa là bạn sẽ cần 118.450 USD để mua 100.000 EUR, vốn là đồng tiền cơ sở.
Đồng tiền cơ sở là tiền tệ được mua hoặc bán để lấy đồng tiền định giá. Vị trí của nó trong báo giá luôn luôn ở đầu tiên, bên trái. Giá của cặp tiền tệ luôn được biểu thị bằng đơn vị tiền tệ định giá. Ví dụ:
Giá trị của 1 lot tiêu chuẩn là 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở có liên quan đến tiền tệ. Các tài sản khác nhau có kích thước lot khác nhau. Ví dụ, đối với cổ phiếu, đó là số lượng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu trong một lot tùy thuộc vào ý nghĩa của cổ phiếu. Dầu được tính bằng thùng, vàng bằng ounce troy. Bạn có thể thấy giá trị lot, số lượng đơn vị quy ước của tài sản trong một hợp đồng, trong thông số kỹ thuật.
Hầu hết giới trader đều đặt khối lượng lot tối thiểu và tối đa cho các loại tài khoản khác nhau. Giới hạn cao nhất thường là 100 lot; giới hạn dưới sẽ là 0.01 lot. Nếu chúng ta lấy ví dụ ở trên, khoản đầu tư tối thiểu sẽ là $1,184. Nếu bạn sử dụng đòn bẩy 1:100, khoản tiền nạp tối thiểu $11,84 sẽ đủ để bắt đầu.
Tuy nhiên, nó sẽ hợp lý với điều kiện là 100% số tiền (vốn không thỏa đáng từ quan điểm quản lý rủi ro) sẽ được đầu tư vào vị thế này. Lựa chọn thứ hai là sử dụng tài khoản cent (nếu nhà môi giới cung cấp tài khoản cent). Sự khác biệt duy nhất của tài khoản cent là các tính toán được thực hiện bằng xu (cent), không phải bằng đồng đô la. Như vậy, $11,84, trong trường hợp này sẽ đủ để mua micro lot tối thiểu mà không cần dùng đến đòn bẩy.
Ảnh chụp màn hình trên cho thấy một lệnh đang được mở trong terminal giao dịch. Bạn có thể chọn các kích thước lot ngoại hối khác nhau trong tab “Khối lượng lệnh theo lot”. Kích thước vị thế chỉ có thể được tăng theo từng bước. Thông số kỹ thuật tài khoản sẽ xác định kích thước bước. Ví dụ: kích thước bước tối thiểu trên tài khoản Classic là 0.01 lot. Nhà giao dịch có thể nhập thủ công khối lượng vị thế chính xác đến hàng trăm lot, ví dụ: 0.06; 0.07 hoặc 1.23 lot, v.v.
Quan trọng: Bất chấp các điều khoản tiêu chuẩn, một vài broker có thể sử dụng chúng theo cách khác. Ví dụ: một trong các broker có một lot tương ứng với 10.000 đơn vị tiền tệ cơ bản. Có lẽ điều này nhằm mục đích giảm số tiền deposit tối thiểu mà không có đòn bẩy. Trong mọi trường hợp, trước khi bắt đầu giao dịch, bạn hãy đọc thật kỹ những đề nghị, chi tiết tài khoản và quy định trong hợp đồng.
Contoh perhitungan ukuran lot di Forex
Kích thước của Mini Lot
Mini lot tương đương 10% lot tiêu chuẩn. Khi bạn mở lệnh cho 1 lot trên tài khoản mini lot Forex, bạn sẽ mua hoặc bán 10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở, thay vì 100.000 như với lot tiêu chuẩn. Mini-lot rất tiện lợi vì nó không đặt nặng số lượng lớn tiền để vào lệnh và chính vì vậy, bạn chỉ cần một khoản tiền nạp nhỏ hơn.
Lot trong Forex là gì?
Theo nghĩa thông thường, lot là một đơn vị tiêu chuẩn để đo khối lượng của một vị thế tiền tệ được mở bởi trader. Đó là số tiền đầu tư vào việc mua một loại tiền tệ với mong muốn bán với giá cao hơn về sau. Tính toán lot vốn là một yếu tố của hệ thống quản lý rủi ro. Việc hiểu rõ định nghĩa của kích thước lot là là một điều kiện mật thiết trong quá trình thành lập một hệ thống giao dịch cân bằng.
Kích thước lot sử dụng trong Forex: thiết lập hệ thống quản lý rủi ro tối ưu
Một mô hình quản lý rủi ro tối ưu sẽ trả lời các câu hỏi dưới đây:
Các thông số đầu vào để hình thành một mô hình giao dịch ảnh hưởng đến mức độ rủi ro là: Khối lượng giao dịch theo lot và loại lot, đòn bẩy, giá trị pip, biến động, mức spread, rủi ro trên mỗi lệnh, tổng mức rủi ro của tất cả các giao dịch đang mở liên quan đến khoản tiền nạp, số tiền nạp, lợi nhuận mục tiêu.
Mô hình tính toán kích thước lot tối ưu theo cách thủ công và sử dụng máy tính giá trị lot:
Gần như tất cả các máy tính của trader đều gặp phải một vấn đề: bạn không thể tính toán khối lượng lot liên quan đến mức độ rủi ro, mặc dù đây chính xác là trọng điểm lập kế hoạch khối lượng giao dịch. Lời khuyên của tôi là sử dụng công thức sau để tính toán lot liên quan đến mức độ rủi ro:
Khối lượng lot = (% rủi ro * tiền nạp) / А * (Giá 1 - Giá 2)
% rủi ro là số tiền nạp mà trader sẵn sàng phân bổ cho lệnh (như thường lệ, mức phổ biến được đề xuất là 5% đã đề cập bên trên). A là hệ số bằng 1 đối với vị thế mua và -1 đối với vị thế bán. Giá 1 và Giá 2 lần lượt là giá mở cửa và mức cắt lỗ. Mức cắt lỗ trong trường hợp này là một trong những tùy chọn cho mức biến động trung bình hoặc tối đa mà tôi cũng đã đề cập bên trên.
Menggunakan Lot Standar
Ukuran lot standar adalah ukuran kontrak maksimum yang mungkin disediakan oleh kondisi perdagangan broker. Jangan bingung antara lot maksimum dengan lot standar:
Anda dapat menemukan informasi tentang jenis lot yang digunakan pada akun trading di spesialisasi kontrak MT4. Di tab Market Watch, klik kanan pada aset (pasangan mata uang) dan pilih tab Spesifikasi.
Jelas dari spesifikasi bahwa ukuran kontrak adalah 100,000, jadi lotnya standar. Spesifikasi juga berbunyi bahwa Anda dapat memasuki perdagangan dengan volume minimum 0.01 lot atau volume maksimum 10,000 lot. Di MT4, volume perdagangan dapat dipilih di jendela pembukaan posisi:
Volume transaksi minimum untuk pasangan GBPUSD adalah 0.01; maksimum mengikuti spesifikasi. Volume tidak dibatasi hingga 8 lot, seperti pada screenshot - Anda dapat memasukkan angka apa pun hingga 10,000 dengan kenaikan 0.01. Misalnya, 10.02, 10.03, dst.
Saya akan memberikan contoh untuk menjelaskan bagaimana volume perdagangan mempengaruhi jumlah deposit, margin dan laba/rugi. Sebagai perbandingan, saya akan membuka di terminal LiteFinance dua akun demo dengan deposit masing-masing 2,000 USD, dengan leverage 1:100. Saya akan membuka posisi dengan volume 1 dan 0.1 lot.
Saya pertama kali membuka perdagangan 1 lot:
Dari tahun 2000, broker segera menahan $ 1,174.47 sebagai jaminan dan kerugian mengambang -11.00 USD yang muncul. Tidak akan ada cukup uang untuk membuka order kedua dengan jumlah uang yang sama.
Sekarang saya membuka posisi 0.1 lot standar:
Dari 2000 USD, hanya 117.46 yang dicadangkan sebagai jaminan. Saya dapat menggunakan sisa saldo tunai 1880.64 untuk membuka posisi baru untuk aset yang sama atau lainnya. Jika Anda mengurangi ukuran lot maka Anda dapat membuka posisi, tetapi hasil keuangan juga menurun. Misalnya, dalam hal ini, floating loss lebih kecil, yaitu -1.50 USD.
Jadi, hal utama yang bisa diambil adalah:
Jika Anda yakin dalam keputusan perdagangan Anda untuk membeli atau menjual, Anda dapat membuka perdagangan dengan volume yang lebih tinggi untuk meningkatkan keuntungan. Jika Anda ragu, lebih baik Anda membuka posisi dengan volume yang lebih kecil untuk mengurangi potensi kerugian. Strategi agresif dengan tingkat risiko tinggi menyarankan memasuki perdagangan dengan lot maksimum yang mungkin untuk meningkatkan deposit. Strategi konservatif menyarankan minimalisasi kerugian daripada mengejar keuntungan tinggi, sehingga mengartikan dapat memasuki perdagangan dengan volume kecil.
Cách tính lot trong Forex
Đối với bất kỳ lệnh tài sản nào bạn mở, trong mọi trường hợp, nó sẽ được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ của tài khoản. Đó sẽ là USD trong hầu hết trường hợp. Vì vậy, các nhà giao dịch cần phải biết số tiền mà họ thực sự sẽ dự trữ bằng USD khi mở một vị thế, chẳng hạn như tỷ giá chéo. Tỷ giá chéo là một cặp tiền tệ không chứa đồng đô la Mỹ (ví dụ: khi bạn giao dịch CHFJPY).
Cách dễ nhất để sử dụng máy tính của trader hoặc máy tính lot ngoại hối để tìm ra kích thước lot trong Forex:
Vì sao bạn nên tính toán kích thước lot:
Hãy nhớ rằng, kích thước đòn bẩy không ảnh hưởng đến rủi ro nếu đã xác định mục tiêu rõ ràng cho khối lượng vị thế. Với cùng một quy mô lot, sự thay đổi trong đòn bẩy sẽ chỉ ảnh hưởng đến lượng tài sản thế chấp.
Bạn cũng cần lưu ý xem báo giá là trực tiếp hay gián tiếp khi tính toán giá trị pips. Ví dụ: giá pip trong cặp EURUSD là 10 USD trong lot tiêu chuẩn của Forex. Trong cặp USDJPY, giá pip đã là 9 USD. Công thức tính lot sẽ như sau: (1 điểm * kích thước lot)/giá thị trường.
Tiếp theo, tôi sẽ giải thích các ví dụ và công thức để tính toán quy mô lot bằng USD cho các loại tài sản khác nhau.
Vốn chủ sở hữu thay đổi như thế nào tùy thuộc vào quy mô lot
Vốn chủ sở hữu trong thị trường Forex là các khoản dư trên tài khoản của trader khả dụng để giao dịch. Số quỹ dư thay đổi trong quá trình giao dịch do ký quỹ được sử dụng để duy trì các vị thế đã mở, cũng như tiền lãi hoặc lỗ thả nổi.
Hãy luôn nhớ rằng, giá trị pip cho cặp EURUSD được tính theo công thức: 0.0001 * 100.000 * khối lượng lệnh. Giá trị pip tăng lên đồng nghĩa với lợi nhuận hoặc lỗ tiềm năng tăng lên. Với quy mô lot tối thiểu, vốn chủ sở hữu thay đổi một cách từ tốn, chậm rãi. Nếu bạn tăng khối lượng vị thế, sự gia tăng hoặc lao dốc trong vốn chủ sở hữu sẽ mạnh mẽ và tốc độ hơn.
Ký quỹ sẽ nhỉnh hơn 1000 USD một chút. Chúng ta sẽ có khoản lợi nhuận nhỏ 1,07 USD (sau khi trừ đi spread) từ những phút đầu tiên. Tiếp theo, tôi mở vị thế thứ hai của 1 lot.
Ký quỹ (tài sản được sử dụng) tăng mạnh; Mức ký quỹ giảm. Tất cả các lệnh có thể bị tình trạng stop out bởi kết quả của một chiến lược không thấu đáo như vậy. Tổn thất sẽ từ vài chục xu biến thành vài chục đô la.
Tôi thoát lệnh. Trong MT4, tôi mở tab Lịch sử tài khoản và nhấp chuột phải vào. Tôi chọn tùy chọn Lưu dưới dạng tài khoản chi tiết.
Đây là sự thay đổi Số dư. Sau khi vào lệnh đầu tiên là 0.01, tôi đã kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ. Đây là phần ngắn của đường màu xanh lam trong biểu đồ được hướng lên trên. Sau đó, một vị thế đối ngược là 1.0 lot đã xuất hiện. Khoản lỗ tức thời hiển thị bằng sự sụt giảm mạnh về vốn chủ sở hữu.